Likidazio balioa

Da el prezio bateratu de la parte-hartze inbertsio funtsa batean. Kalkulatzen da zatitzen el ondare del funts sartu el kopuru de parte-hartze zirkulazioan une horretan. Aldi berean, el ondare prezioen arabera kalkulatzen da de merkatu de lo aktibo eta balio altzari data horretan integratzen dute la zorro del funts (eta batez ere antolatuta bigarren merkatuetan negoziatzen dira), kentzen gastu eta batzorde. La sozietate kudeatzaile kalkulatzen eta argitaratzen egunero el balio likidagarri del funts (nahiz eta erabakitako hondo motetan ahal du calcularse maiztasun adingabearekin).