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Cash management

Cash management

Cash management de BBVA automatiza gran parte de las operaciones diarias de su empresa ofreciéndole el máximo nivel de detalle y manteniéndola bajo control permanentemente, las 24 horas del día.

  • Información puntual y detallada de su tesorería.
  • Desde un único punto de entrada tenga acceso a todas las alternativas que le ofrece el mercado.
  • Los medios y facilidades que necesita para lograr una planificación financiera con garantías.


Nuestro amplio catálogo de servicios Cash management provee a los clientes de empresas, corporaciones e instituciones, información puntual y detallada de su tesorería, una gestión eficaz y eficiente de los flujos de cobros y pagos.

Desde un único punto de entrada, dan acceso a todas las alternativas que ofrece el mercado: nóminas, impuestos, seguros sociales, pasarelas de pago, factura electrónica, productos SEPA, etc.

Siempre en un entorno seguro, dentro y fuera de las fronteras nacionales, sin perder la cercanía necesaria para obtener una solución adaptada a cada perfil.

Porque distintas situaciones requieren distintas soluciones.

BBVA pone a su disposición los medios y facilidades que necesita para lograr una planificación financiera con garantías.

  • Pagos y cobros:
    • Nóminas, transferencias y OMFs. 
    • Impuestos y seguros sociales. 
    • Gestión integral de recibos, Ingreso de cheques. 
    • Factoring y confirming, pasarelas de pago, factura electrónica, cobros online. 
    • Productos SEPA, Cobros y pagos internacionales.
  • Gestión de la tesorería: servicios de información, centralización de cuentas, supply chain finance.
  • Tarjetas de empresa Canales electrónicos: banca net cash, banca móvil, BBVA net advance, SWIFT, conexiones punto a punto.
  • Otros servicios de valor añadido: adaptador de ficheros, correspondencia virtual, conciliación a medida.